Dane podstawowe > Tabele księgowe kontrahentów > Wykaz przypisań banków do rozliczeń
Wykaz alokacji bankowych do rozliczeń
Funkcja ta jest używana do określania różnych kombinacji banków (=puli banków), aby automatycznie alokować księgowanie banku do danych płatności.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Karta Ekran wpisów
Prezentacja
Konfiguracja puli jest wykonywana za pomocą tabeli, która określa różne banki puli wraz z ich odpowiednią wagą w danej kombinacji.
Kod i tytuł
Klucz, który jest podstawą identyfikacji puli, jest kodem wprowadzanym za pomocą 1 do 10 znaków alfanumerycznych.
Tytuł, który powinien być opisowy, jest używany domyślnie dla raportów, okien wyszukiwania oraz masek wprowadzania. Jest on zastępowany krótkim tytułem, kiedy jest to wymagane z uwagi na ograniczenia wyświetlania i drukowania.
Załącznik
Przy użyciu kodu lokalizacji i kodu firmy, możliwe jest powiązanie puli banków z lokalizacją finansową oraz/ lub firmą będącą osobą prawną.
Opracowanie puli
Tabela jest używana do wyszczególniania wszystkich banków tworzących pulę oraz do przypisywania im odpowiednich wag w obrębie danej puli. Należy pamiętać, że całkowita suma wag musi równać się wartości 100.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
| Alokacje bankowe są charakteryzowane przez kod i tworzone są przez grupę banków powiązanych za pomocą wartości procentowych. |
| Pole to pozwala na powiązanie miejsca docelowego z rekordem. Oznaczenie to może być drukowane na rekordach, wyświetlane, jeśli kod rekordu jest wprowadzony na ekranie bądź używane w wyborach. |
| Ten opis jest używany na niektórych ekranach lub w raportach, jeśli nie ma wystarczająco miejsca do wyświetlenia długiego opisu. |
| Należy wprowadzić kod lokalizacji. |
| Jest to kod firmy powiązania z jednostką. |
Tabela Dystrybucja
|
|
| Alokacje bankowe są charakteryzowane przez kod i tworzone są przez grupę banków powiązanych za pomocą wartości procentowych. |
|
|
Zamknij
Raporty
Z funkcją domyślnie powiązane są następujące raporty :
LISPOOL : Wykaz przypisań banków do rozliczeń
Można to zmienić w ustawieniach.
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
„Rachunek bankowy nie utrzymywany przez firmę XXX”
Banki w ramach puli muszą koniecznie być powiązane z tą samą firmą, jak ta, od której pula jest zależna.
„Bank lokalizacji XXX”
Banki w ramach puli muszą koniecznie być powiązane z tą samą lokalizacją, jaka jest określona dla danej puli.
„XXX: „Nie będąca osobą prawną”
Firma, do której jest przypisana pula, musi być określona jako firma będąca osobą prawną.
„XXXX: nie jest to lokalizacja finansowa”
Lokalizacja, do której jest przypisana pula, musi być określona jako lokalizacja finansowa.
„Kod został już wprowadzony w pozycji XX”
Zasada puli określona jest w tai sposób, aby zapobiegać podwójnemu występowaniu tego samego banku w danej kombinacji.
„Suma wartości procentowych <> 100”
Suma wag przypisanych do różnych banków w ramach danej puli musi koniecznie być równa 100.
„Pole obowiązkowe”
Pula banku musi być powiązana przynajmniej z firmą lub najlepiej z samą lokalizacją, która powiązana jest z firmą.